Caixas
O módulo de Caixas permite controlar a abertura e fechamento de caixa, movimentações de dinheiro e conferência de valores ao longo do dia.
Conceito de Caixa
O caixa no sistema representa um período de operação do ponto de venda:
- Abertura: Início do expediente ou turno, com valor inicial em dinheiro.
- Operação: Vendas, sangrias e reforços durante o período.
- Fechamento: Conferência e encerramento do período.
Cada operador pode ter seu próprio caixa aberto. O sistema permite múltiplos caixas simultâneos para estabelecimentos com vários pontos de atendimento.
Abrindo o Caixa
Passo a Passo
- Acesse Caixas no menu lateral.
- Clique em Abrir Caixa.
- Informe o valor inicial (fundo de troco em dinheiro).
- Confirme a abertura.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor inicial | Quantidade de dinheiro disponível para troco |
| Observações | Anotações opcionais sobre a abertura |
É necessário abrir o caixa antes de realizar vendas no PDV. Se o caixa estiver fechado, o sistema exibirá um aviso ao tentar vender.
Boas Práticas na Abertura
- Confira fisicamente o dinheiro em caixa antes de informar o valor.
- O valor inicial deve corresponder exatamente ao dinheiro disponível para troco.
- Abra o caixa no início de cada turno ou dia de trabalho.
Operações Durante o Dia
Sangria (Retirada de Dinheiro)
A sangria é a retirada de dinheiro do caixa para cofre ou banco:
- Na tela de Caixas, clique em Sangria.
- Informe o valor retirado.
- Informe o motivo (ex.: "Envio para cofre", "Depósito bancário").
- Confirme a operação.
Faça sangrias periódicas quando o valor em dinheiro no caixa estiver alto. Isso aumenta a segurança e reduz riscos.
Reforço (Entrada de Dinheiro)
O reforço é a entrada de dinheiro no caixa (troco adicional):
- Na tela de Caixas, clique em Reforço.
- Informe o valor adicionado.
- Informe o motivo (ex.: "Troco adicional", "Reposição de fundo").
- Confirme a operação.
Fechando o Caixa
Passo a Passo
- Acesse Caixas no menu lateral.
- Clique em Fechar Caixa.
- O sistema exibirá o resumo do período:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Valor inicial | Fundo de troco da abertura |
| Total de vendas | Soma de todas as vendas do período |
| Vendas em dinheiro | Total recebido em dinheiro |
| Vendas em cartão | Total recebido em cartão |
| Vendas em PIX | Total recebido via PIX |
| Outras formas | Outras formas de pagamento |
| Sangrias | Total de retiradas |
| Reforços | Total de entradas extras |
| Valor esperado | Quanto deveria ter no caixa |
- Informe o valor contado (dinheiro real em caixa).
- O sistema calculará a diferença (sobra ou falta).
- Confirme o fechamento.
Cálculo da Diferença
O sistema faz o seguinte cálculo:
Valor Esperado = Valor Inicial + Vendas em Dinheiro + Reforços - Sangrias
Diferença = Valor Contado - Valor Esperado
| Resultado | Significado |
|---|---|
| Diferença = 0 | Caixa está correto |
| Diferença > 0 | Sobra de dinheiro no caixa |
| Diferença < 0 | Falta de dinheiro no caixa |
Diferenças frequentes no caixa podem indicar erros operacionais ou problemas. Investigue sempre que houver diferença significativa.
Controle Diário
Histórico de Caixas
Na tela principal de Caixas, você pode ver o histórico:
- Data de abertura e fechamento
- Operador responsável
- Valor inicial e final
- Diferença apurada
- Status (aberto/fechado)
Detalhes do Caixa
Clique em um caixa para ver:
- Todas as vendas realizadas no período.
- Todas as sangrias e reforços.
- Resumo por forma de pagamento.
- Diferença apurada no fechamento.
Dicas Importantes
- Abra o caixa todos os dias antes de começar a vender.
- Confira o dinheiro fisicamente antes de informar o valor na abertura e no fechamento.
- Faça sangrias regulares para não acumular muito dinheiro no caixa.
- Feche o caixa ao final de cada turno ou dia de trabalho.
- Investigue diferenças no caixa imediatamente para identificar a causa.
- O histórico de caixas é um registro importante para controle financeiro do negócio.